Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Augusts 2023
Portfeļa sastāvā ir 26 Baltijas uzņēmumu akcijas (-1 Pieno Zvaigzdes).
Reklāma: Lieliska dāvana, rotaslieta:
https://www.magnificent.lv/
https://www.instagram.com/magnificent.lv/
Ignitis grupe sastāda 22.0%, Siauliu bankas 13.8%, bet trešajā vietā ir Tallink pēc 7.9% kāpuma Augustā. Tikmēr Baltic Horizon Fund samazinājies jau tikai līdz 4.7%, un ir aiz Linas Agro un INVL Technology. Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 487 eur līdz 6 384 eur.
Kopsavilkums par Augustu 2023
Vērtības izmaiņas
*Augustā akciju portfeļa vērtība samazinājās par 1.24%, jeb 1 884 eur,
kamēr OMX Baltic Benchmark GI
samazinājās
par 2.59%
Dividendes
*
Augustā
dividendēs tika saņemts EUR 416.12 (atskaitot ieturētos nodokļus no LB dividendēm)
Šogad, mērķis ir pārspēt (gan EUR, gan %) pagājušā gada rezultātu, kad dividend yield bija 4.1%
Grafikā ir redzamas saņemtās dividendes katrā mēnesī, kopš portfeļa izveides 2020. gada maijā. Augusts jau galā, bet saņemto dividenžu apjoms ir tikai 47% no pagājušā gada līmeņa.
Portfeļa sastāva izmaiņas
Augustā
tika nedaudz samazinātas J.Molner akcijas un Latvijas Gāze, fiksējot peļņu.
Savukārt, Pieno Zvaigzdes akcijas tika pilnībā pārdotas.
Baltijas birža pret Eiropu un ASV un Baltijas izcilnieki
Augustā Baltijas Benchmark PI indekss samazinājās par 2.59%, līdzīgs kritums arī Eiropas STOXX 600 -2.79% un mazāks, 1.77% samazinājums S&P 500. Ja salīdzina rezultātus šiem trīs indeksiem kopš gada sākuma, tad atdeve joprojām Baltijā ir zemāka ar YTD pozitīvu 1.9% pieaugumu, kamēr 7.8% kāpums Eiropas indeksam un 17.4% ASV. Savukārt, 1 gada griezumā izteiktos līderos ir S&P 500 ar 13.6% un STOXX600 ar 12.4%, kam seko Baltija ar +2.8%.
Augustā (un kā jau pēdējā laikā ierasts) Baltijā visvairāk tirgotas bija Enefit Green uzņēmuma akcijas - EUR 7.6m apjomā, un saglabāja 3. vietu pēc tirgus kapitalizācijas apjoma - EUR 1.0 miljardi (-8.6%). Tai pat laikā, Ignitis grupe akcijas cena samazinājās vien par 0.25% un pārliecinoši noturās 1. vietā pēc tirgus kapitalizācijas Baltijā. Otrajā vietā ir LHV Group (-2.4%) ar EUR 1.1 miljardi novērtējumu.
Tallink uzrādīja lielāko kāpumu Augustā +7.85%, kas seko jūlija 9.4% kāpumam, un tas ļauj patreiz ierindoties 1. vietā kā straujāk augošā akcijas Baltijā.
Savukārt, Punktid Technologies mēneša laikā kritums 36.6%, kas to paceļ otrajā vietā pēc lielākā krituma šogad (-56.1%). Clevon saglabā "līdera" pozīciju ar -70.9% YTD.